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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 722 093.00 | | 722 093.00 | 722 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347 618.00 | | 6 347 618.00 | 6 347 618.00 |
BZ Autres créances | 61 691 923.00 | 100 616.00 | 61 591 307.00 | 61 691 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 2 899 610.00 | | 2 899 610.00 | 2 899 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 105 319.00 | 100 616.00 | 71 004 704.00 | 71 105 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 827 412.00 | 100 616.00 | 71 726 797.00 | 71 827 412.00 |
CU Autres participations | 472 093.00 | | 472 093.00 | 472 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 525.00 | 966 525.00 | | 966 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 926 290.00 | 15 926 290.00 | | 15 926 290.00 |
DH Report à nouveau | -11 109 834.00 | -5 086 421.00 | | -11 109 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 175 682.00 | -6 023 413.00 | | 11 175 682.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958 663.00 | 5 782 981.00 | | 16 958 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 565 296.00 | 30 169 877.00 | | 45 565 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 377.00 | 3 719 354.00 | | 6 702 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 598.00 | 383 897.00 | | 1 975 598.00 |
EA Autres dettes | | 458 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 243 271.00 | 34 731 662.00 | | 54 243 271.00 |
ED (V) | 524 862.00 | | | 524 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 726 797.00 | 40 514 642.00 | | 71 726 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 940 762.00 | | 16 940 762.00 | 16 940 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 940 762.00 | | 16 940 762.00 | 16 940 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 521.00 | |
FQ Autres produits | | | -547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 009 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 732 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518 892.00 | | | 6 518 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518 892.00 | 230.00 | | 6 518 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518 270.00 | 230.00 | | 6 518 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 005.00 | -38 233.00 | | 729 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 565 079.00 | 2 846 431.00 | | 26 565 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 389 275.00 | 8 869 845.00 | | 15 389 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 175 682.00 | -6 023 413.00 | | 11 175 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 734.00 | | 54 915.00 | 811 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 556.00 | 472 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 556.00 | 722 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 734.00 | | 54 915.00 | 561 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 487.00 | | 14 872.00 | 115 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 487.00 | | 14 872.00 | 115 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 487.00 | | 14 872.00 | 115 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 460 136.00 | | | 35 460 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 377.00 | 6 702 377.00 | | 6 702 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 927.00 | 181 927.00 | | 181 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 325.00 | 696 325.00 | | 696 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 347 618.00 | 6 347 618.00 | | 6 347 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 1 080 668.00 | 1 080 668.00 | | 1 080 668.00 |
VC Groupe et associés | 52 480 536.00 | 52 480 536.00 | | 52 480 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 105 161.00 | 10 105 161.00 | | 10 105 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 125 953.00 | 8 125 953.00 | | 8 125 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 114 232.00 | 68 114 232.00 | | 68 114 232.00 |
VW T.V.A. | 849 923.00 | 849 923.00 | | 849 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 243 271.00 | 18 783 136.00 | | 54 243 271.00 |