| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 192.00 | 8 430.00 | 9 762.00 | 18 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 692.00 | 8 430.00 | 18 262.00 | 26 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 379.00 | 4 500.00 | 115 879.00 | 120 379.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CF Disponibilités | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 409.00 | 4 500.00 | 197 909.00 | 202 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 100.00 | 12 930.00 | 216 170.00 | 229 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 369.00 | 34 161.00 | | 39 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 303.00 | 5 208.00 | | 5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 45 772.00 | 40 469.00 | | 45 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 172.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 594.00 | 13 096.00 | | 12 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 67 298.00 | | 69 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | 73 073.00 | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 275.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 398.00 | 159 913.00 | | 170 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 170.00 | 200 382.00 | | 216 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 398.00 | 159 913.00 | | 170 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 172.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 125.00 | 97 583.00 | 488 708.00 | 391 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 125.00 | 97 583.00 | 488 708.00 | 391 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 146.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 146.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 1 081.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | 1 081.00 | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | -935.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 288.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 738.00 | 406 952.00 | | 496 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 434.00 | 401 744.00 | | 491 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 303.00 | 5 208.00 | | 5 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 386.00 | | 25 607.00 | 16 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 514.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 301.00 | 26 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 18 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | | 17 107.00 | 7 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 500.00 | 8 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 2 836.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 2 836.00 | | 5 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 459.00 | 147 959.00 | 8 500.00 | 156 459.00 |
VW T.V.A. | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 521.00 | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 033.00 | 25 075.00 | | 31 033.00 |
ST Autres comptes | 57 048.00 | 44 990.00 | | 57 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 684.00 | 46 119.00 | | 42 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 40 314.00 | 12 406.00 | | 40 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 022.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | 3 543.00 | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 662.00 | 66 421.00 | | 77 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 149.00 | 17 416.00 | | 16 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 078.00 | 128 589.00 | | 171 078.00 |