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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 192 000.00 | | 9 192 000.00 | 9 192 000.00 |
AP Constructions | 29 673 392.00 | 21 719 205.00 | 7 954 187.00 | 29 673 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 804.00 | 145 308.00 | 304 496.00 | 449 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 322 597.00 | 21 864 513.00 | 17 458 083.00 | 39 322 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 457.00 | 440 256.00 | 620 200.00 | 1 060 457.00 |
BZ Autres créances | 2 004 954.00 | 482 410.00 | 1 522 544.00 | 2 004 954.00 |
CF Disponibilités | 443 568.00 | | 443 568.00 | 443 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 980.00 | 922 667.00 | 2 586 313.00 | 3 508 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 831 577.00 | 22 787 180.00 | 20 044 397.00 | 42 831 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 804 727.00 | 4 804 727.00 | | 4 804 727.00 |
DH Report à nouveau | -12 967 000.00 | -13 548 459.00 | | -12 967 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 545.00 | 581 459.00 | | 855 545.00 |
DL TOTAL (I) | -7 306 727.00 | -8 162 273.00 | | -7 306 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 237 100.00 | 26 651 900.00 | | 26 237 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 802.00 | 635 230.00 | | 663 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 164 397.00 | | 99 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 836.00 | 1 282 437.00 | | 221 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 859.00 | 106 465.00 | | 32 859.00 |
EA Autres dettes | 96 128.00 | 213 756.00 | | 96 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 351 124.00 | 29 054 187.00 | | 27 351 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 044 397.00 | 20 891 913.00 | | 20 044 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 246.00 | 2 817 087.00 | | 1 150 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 516.00 | | 3 054 516.00 | 3 054 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 516.00 | | 3 054 516.00 | 3 054 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 482 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 994.00 | 684 141.00 | | 669 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 710.00 | 3 675 961.00 | | 3 769 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 164.00 | 3 094 502.00 | | 2 914 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 545.00 | 581 459.00 | | 855 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 315 197.00 | | 138 755.00 | 39 315 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 355.00 | 39 322 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 355.00 | 39 322 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 315 197.00 | | 138 755.00 | 39 315 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 908 368.00 | 956 145.00 | | 20 908 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 908 368.00 | 956 145.00 | | 20 908 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 711.00 | 114 061.00 | 18 516.00 | 344 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 482 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 711.00 | 596 472.00 | 18 516.00 | 344 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 711.00 | 596 472.00 | 18 516.00 | 344 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 061.00 | 18 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 482 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 802.00 | 285 225.00 | 326 576.00 | 663 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
UX Autres créances clients | 485 110.00 | 485 110.00 | | 485 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 346.00 | 575 346.00 | | 575 346.00 |
VB T. V. A. | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 559.00 | 1 978 559.00 | | 1 978 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 237 100.00 | 414 800.00 | 25 822 300.00 | 26 237 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 411.00 | 3 065 411.00 | | 3 065 411.00 |
VW T.V.A. | 199 662.00 | 199 662.00 | | 199 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 351 122.00 | 1 150 246.00 | 26 148 876.00 | 27 351 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 687.00 | 479 714.00 | | 459 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 629.00 | 229 525.00 | | 164 629.00 |
ST Autres comptes | 9 875.00 | 12 335.00 | | 9 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 338.00 | 239 066.00 | | 210 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 400.00 | 13 600.00 | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 077.00 | 24 405.00 | | 37 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 764.00 | 504 119.00 | | 496 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 231.00 | 727 530.00 | | 749 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 154.00 | 95 501.00 | | 73 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 243.00 | 494 527.00 | | 400 243.00 |