| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 8 836.00 | 158.00 | 8 994.00 |
040 Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 639.00 | 27 294.00 | 158 345.00 | 185 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
072 Créances – Autres | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
084 Disponibilités | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
088 Caisse | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
110 Total général Actif | 199 319.00 | 27 294.00 | 172 025.00 | 199 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 854.00 | 127 973.00 | | 112 854.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | 1 443.00 | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 661.00 | 129 416.00 | | 114 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 677.00 | 32 962.00 | | 23 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -47.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 27 321.00 | 30 350.00 | | 27 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 256.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 077.00 | 40 528.00 | | 36 077.00 |
252 Charges sociales | 12 004.00 | 12 796.00 | | 12 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 460.00 | 118 552.00 | | 101 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 201.00 | 10 864.00 | | 13 201.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 819.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 308.00 | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 425.00 | 8 737.00 | | 11 425.00 |