| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 036.00 | 29 958.00 | 7 077.00 | 37 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 301.00 | 114 223.00 | 7 077.00 | 121 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 859.00 | | 148 859.00 | 148 859.00 |
BZ Autres créances | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CF Disponibilités | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 450.00 | | 441 450.00 | 441 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 751.00 | 114 223.00 | 448 528.00 | 562 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
DH Report à nouveau | -152 292.00 | -47 635.00 | | -152 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | -104 657.00 | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 17 003.00 | 8 246.00 | | 17 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 565.00 | 42 023.00 | | 196 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | 53 684.00 | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 127 110.00 | 93 569.00 | | 127 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 310.00 | 135 598.00 | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 524.00 | 324 874.00 | | 431 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 528.00 | 378 120.00 | | 448 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 524.00 | 324 874.00 | | 431 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
FG Production vendue services | 626 837.00 | | 626 837.00 | 626 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 253.00 | | 642 253.00 | 642 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 634.00 | 45 000.00 | | 62 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 634.00 | -30 000.00 | | -17 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 410.00 | 331 831.00 | | 722 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 653.00 | 436 488.00 | | 713 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757.00 | -104 657.00 | | 8 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 751.00 | | 1 550.00 | 119 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | | 1 550.00 | 35 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 816.00 | 6 408.00 | | 107 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 425.00 | 840.00 | | 83 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | 5 567.00 | | 24 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 565.00 | 196 565.00 | | 196 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
UX Autres créances clients | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
VW T.V.A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 524.00 | 431 524.00 | | 431 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 016.00 | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 413.00 | 151 066.00 | | 124 413.00 |
ST Autres comptes | 177 495.00 | 45 988.00 | | 177 495.00 |
YT Sous‐traitance | 213 793.00 | 65 765.00 | | 213 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 453.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 1 469.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 701.00 | 262 819.00 | | 515 701.00 |