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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 436.00 | 21 749.00 | 688.00 | 22 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 32 944.00 | 1 822.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 223.00 | 329 345.00 | 279 878.00 | 609 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 630.00 | 384 038.00 | 990 592.00 | 1 374 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 376.00 | | 999 376.00 | 999 376.00 |
BZ Autres créances | 906 127.00 | | 906 127.00 | 906 127.00 |
CF Disponibilités | 1 728 361.00 | | 1 728 361.00 | 1 728 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 161.00 | | 3 661 161.00 | 3 661 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 791.00 | 384 038.00 | 4 651 753.00 | 5 035 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
CU Autres participations | 645 510.00 | | 645 510.00 | 645 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 929 960.00 | 2 760 132.00 | | 2 929 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 156.00 | 419 829.00 | | 627 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 617.00 | 3 757 460.00 | | 4 134 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 973.00 | 132 886.00 | | 111 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 637.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 93 117.00 | | 109 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 168.00 | 303 700.00 | | 295 168.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 62 394.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 136.00 | 592 734.00 | | 517 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 753.00 | 4 350 195.00 | | 4 651 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 401.00 | 480 861.00 | | 426 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 051.00 | | 2 287 051.00 | 2 287 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 051.00 | | 2 287 051.00 | 2 287 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 481.00 | 389 629.00 | | 213 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 568.00 | 67 190.00 | | 76 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 44.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 794.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 1 179.00 | | 8 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762.00 | 1 179.00 | | 8 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 757.00 | -384.00 | | -8 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 742.00 | 197 193.00 | | 171 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 770.00 | 2 585 617.00 | | 2 707 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 613.00 | 2 165 789.00 | | 2 080 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 156.00 | 419 829.00 | | 627 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 108.00 | | 203 209.00 | 1 362 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 689.00 | 707 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 687.00 | 1 374 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 998.00 | 643 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 286.00 | | 2 606.00 | 20 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 171.00 | | 36 816.00 | 635 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 651.00 | | 163 787.00 | 706 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 888.00 | 56 150.00 | | 327 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | 1 918.00 | | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 057.00 | 54 232.00 | | 308 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 999 376.00 | 999 376.00 | | 999 376.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 973.00 | 21 237.00 | 87 022.00 | 111 973.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 628.00 | 899 628.00 | | 899 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 038.00 | 1 995 038.00 | | 1 995 038.00 |
VW T.V.A. | 192 464.00 | 192 464.00 | | 192 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 136.00 | 426 401.00 | 87 022.00 | 517 136.00 |