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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AP Constructions | 8 782 740.00 | 1 873 271.00 | 6 909 469.00 | 8 782 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 301.00 | 256 035.00 | 198 267.00 | 454 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 308 082.00 | 2 140 346.00 | 7 167 736.00 | 9 308 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 461.00 | 877 443.00 | 1 112 018.00 | 1 989 461.00 |
BZ Autres créances | 560 440.00 | | 560 440.00 | 560 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 696 666.00 | | 3 696 666.00 | 3 696 666.00 |
CF Disponibilités | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 196.00 | 877 443.00 | 5 421 753.00 | 6 299 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 607 277.00 | 3 017 789.00 | 12 589 488.00 | 15 607 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 357 461.00 | | | 2 357 461.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 515.00 | 972 871.00 | | 1 046 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272.00 | 73 644.00 | | -3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 243.00 | 1 052 515.00 | | 1 049 243.00 |
DP Provisions pour risques | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 980.00 | 161 980.00 | | 161 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741 695.00 | 10 898 185.00 | | 10 741 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 5 798.00 | | 44 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 305.00 | 241 938.00 | | 389 305.00 |
EA Autres dettes | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378 266.00 | 11 291 296.00 | | 11 378 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 488.00 | 12 505 791.00 | | 12 589 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 707.00 | 357 665.00 | | 2 530 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | 488.00 | | 6 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 721.00 | 488.00 | | 6 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | 200 306.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 200 306.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -199 818.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 20 216.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 230.00 | 1 536 372.00 | | 918 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 502.00 | 1 462 728.00 | | 921 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 272.00 | 73 644.00 | | -3 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 573.00 | | 508.00 | 9 307 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 308 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 237 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 236 533.00 | | 508.00 | 9 236 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 864.00 | 355 482.00 | | 1 784 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 824.00 | 355 482.00 | | 1 773 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 980.00 | | | 161 980.00 |
6T Sur comptes clients | 769 947.00 | 114 109.00 | 6 613.00 | 769 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 947.00 | 114 109.00 | 6 613.00 | 769 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 927.00 | 114 109.00 | 6 613.00 | 931 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 109.00 | 6 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
UX Autres créances clients | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815 400.00 | | 1 815 400.00 | 1 815 400.00 |
VB T. V. A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 733 646.00 | 2 371 089.00 | 1 825 070.00 | 10 733 646.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 061.00 | 3 000.00 | 542 061.00 | 545 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 063.00 | 192 602.00 | 2 357 461.00 | 2 550 063.00 |
VW T.V.A. | 389 305.00 | 57 728.00 | 331 577.00 | 389 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 266.00 | 2 530 707.00 | 2 310 072.00 | 11 378 266.00 |