| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 599.00 | 40 362.00 | 14 237.00 | 54 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 164.00 | 148 000.00 | 69 165.00 | 217 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 617.00 | 334 275.00 | 255 342.00 | 589 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 311.00 | 27 500.00 | 102 811.00 | 130 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 038.00 | 15 000.00 | 499 038.00 | 514 038.00 |
BZ Autres créances | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 136 905.00 | | 136 905.00 | 136 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 770.00 | 42 500.00 | 1 019 270.00 | 1 061 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 387.00 | 376 775.00 | 1 274 612.00 | 1 651 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 426.00 | 161 085.00 | | 228 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 491.00 | 67 341.00 | | 105 491.00 |
DL TOTAL (I) | 344 917.00 | 239 426.00 | | 344 917.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 952 834.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 923.00 | 69 450.00 | | 116 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 971.00 | 265 663.00 | | 410 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 049.00 | 275 234.00 | | 341 049.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 2 054.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 695.00 | 1 565 236.00 | | 869 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 612.00 | 1 849 662.00 | | 1 274 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 695.00 | 1 565 236.00 | | 869 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 50 365.00 | | 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 944 793.00 | | 2 944 793.00 | 2 944 793.00 |
FG Production vendue services | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 137.00 | | 2 957 137.00 | 2 957 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 350.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 939.00 | 9 472.00 | | 65 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 939.00 | 10 472.00 | | 65 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 107.00 | 764.00 | | 75 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 107.00 | 764.00 | | 95 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 169.00 | 9 708.00 | | -29 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 137.00 | 28 502.00 | | 37 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 445.00 | 2 424 652.00 | | 3 120 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 955.00 | 2 357 311.00 | | 3 014 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 491.00 | 67 341.00 | | 105 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 456.00 | | 121 161.00 | 568 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 589 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 554.00 | | 21 209.00 | 250 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 99 952.00 | 5 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 516.00 | 29 759.00 | | 304 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 602.00 | 29 759.00 | | 158 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 27 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 42 500.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 102 500.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 500.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 971.00 | 410 971.00 | | 410 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 514 038.00 | 514 038.00 | | 514 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 246 923.00 | 246 923.00 | | 246 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 461.00 | | | 902 461.00 |
VP Divers | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 776.00 | 796 776.00 | | 796 776.00 |
VW T.V.A. | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 695.00 | 869 695.00 | | 869 695.00 |