| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 349.00 | 55 372.00 | 8 977.00 | 64 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 881.00 | 57 480.00 | 23 401.00 | 80 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 858.00 | 112 852.00 | 203 006.00 | 315 858.00 |
BT Marchandises | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BZ Autres créances | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
CF Disponibilités | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 215.00 | | 400 215.00 | 400 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 073.00 | 112 852.00 | 603 221.00 | 716 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DH Report à nouveau | 57 167.00 | 50 188.00 | | 57 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 209.00 | 16 380.00 | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 189 777.00 | 160 567.00 | | 189 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 897.00 | 137 768.00 | | 91 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 36 337.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 331.00 | 187 406.00 | | 293 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 963.00 | 24 202.00 | | 19 963.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | 3 066.00 | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 444.00 | 388 828.00 | | 413 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 221.00 | 549 396.00 | | 603 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 728.00 | | 19 000.00 | 364 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 870.00 | 315 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 870.00 | 145 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | 19 000.00 | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 308.00 | 10 086.00 | 12 541.00 | 115 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | 10 086.00 | 12 541.00 | 115 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 331.00 | 293 331.00 | | 293 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
UX Autres créances clients | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 015.00 | 89 387.00 | 11 628.00 | 101 015.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 352.00 | 321 455.00 | 91 897.00 | 413 352.00 |