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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 94.00 | 906.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 217.00 | 18 710.00 | 1 507.00 | 20 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 041.00 | 8 976.00 | 9 065.00 | 18 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 257.00 | 27 686.00 | 20 571.00 | 48 257.00 |
BT Marchandises | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 711.00 | 5 963.00 | 40 748.00 | 46 711.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 721.00 | 5 963.00 | 113 758.00 | 119 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 978.00 | 33 648.00 | 134 330.00 | 167 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
DL TOTAL (I) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 330.00 | | | 134 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 239.00 | | 673 239.00 | 673 239.00 |
FG Production vendue services | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 861.00 | | 739 861.00 | 739 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 462.00 | | | 755 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 443.00 | | | 742 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 4 058.00 | | 23 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 4 058.00 | | 23 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 3 084.00 | 144.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 3 084.00 | 144.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 3 084.00 | 144.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 314.00 | | | 44 314.00 |