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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 207.00 | 47 577.00 | 226 630.00 | 274 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 561.00 | 42 946.00 | 15 615.00 | 58 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 468.00 | 90 523.00 | 403 946.00 | 494 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 466.00 | | 263 466.00 | 263 466.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CF Disponibilités | 693 251.00 | | 693 251.00 | 693 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 985.00 | | 1 053 985.00 | 1 053 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 453.00 | 90 523.00 | 1 457 930.00 | 1 548 453.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 604.00 | 529 007.00 | | 702 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 784.00 | 173 597.00 | | 147 784.00 |
DL TOTAL (I) | 861 388.00 | 713 604.00 | | 861 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 072.00 | 62 743.00 | | 261 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 827.00 | 201 337.00 | | 142 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 393.00 | 189 221.00 | | 189 393.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 81 055.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 542.00 | 534 469.00 | | 596 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 930.00 | 1 248 072.00 | | 1 457 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 010.00 | | 2 046 010.00 | 2 046 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 010.00 | | 2 046 010.00 | 2 046 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 472.00 | 450.00 | | 49 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 328.00 | 1 932.00 | | 51 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 328.00 | -132.00 | | -51 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 49 352.00 | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 758.00 | 2 122 680.00 | | 2 142 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 974.00 | 1 949 083.00 | | 1 994 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 784.00 | 173 597.00 | | 147 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 846.00 | | 272 995.00 | 261 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -130 492.00 | | 161 091.00 | -130 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 436.00 | 3 936.00 | 494 468.00 | 36 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | 274 817.00 | 166 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 58 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 373.00 | | 259 372.00 | 182 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | | 6 230.00 | 56 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 206.00 | | 7 393.00 | 23 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 013.00 | 39 589.00 | 2 080.00 | 53 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 33 998.00 | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 5 592.00 | 2 081.00 | 39 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 827.00 | 142 827.00 | | 142 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
UX Autres créances clients | 259 466.00 | 259 466.00 | | 259 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 072.00 | 54 675.00 | 206 397.00 | 261 072.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 488.00 | 359 398.00 | 149 091.00 | 508 488.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 542.00 | 390 145.00 | 206 397.00 | 596 542.00 |