| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 852.00 | 105 748.00 | 3 104.00 | 108 852.00 |
AN Terrains | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
AP Constructions | 1 038 918.00 | 89 498.00 | 949 420.00 | 1 038 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 325.00 | 1 916 747.00 | 768 578.00 | 2 685 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 372.00 | 143 621.00 | 57 751.00 | 201 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 614.00 | 2 405 666.00 | 1 974 948.00 | 4 380 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157 216.00 | 195 431.00 | 1 961 785.00 | 2 157 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 192 879.00 | | 2 192 879.00 | 2 192 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 466.00 | 9 016.00 | 1 856 451.00 | 1 865 466.00 |
BZ Autres créances | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CF Disponibilités | 2 625 468.00 | | 2 625 468.00 | 2 625 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 369.00 | 204 447.00 | 8 753 922.00 | 8 958 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 338 982.00 | 2 610 113.00 | 10 728 870.00 | 13 338 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 304 771.00 | 3 040 209.00 | | 4 304 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 301.00 | 1 564 562.00 | | 1 988 301.00 |
DK Provisions réglementées | 147 711.00 | 22 110.00 | | 147 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 783.00 | 5 726 881.00 | | 7 540 783.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 8 231.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 8 231.00 | | 10 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 425.00 | 952 425.00 | | 952 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 021.00 | 1 551 385.00 | | 1 550 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 977.00 | 388 240.00 | | 576 977.00 |
EA Autres dettes | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 687.00 | 2 892 050.00 | | 3 177 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 870.00 | 8 627 162.00 | | 10 728 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 425.00 | | | 952 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 031 974.00 | 8 338 206.00 | 19 370 180.00 | 11 031 974.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 032 574.00 | 8 338 206.00 | 19 370 780.00 | 11 032 574.00 |
FM Production stockée | | | 893 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 513 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 918 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 577 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 710.00 | 22 110.00 | | 147 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 710.00 | 21 260.00 | | 147 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 601.00 | -21 260.00 | | -125 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 967.00 | 61 866.00 | | 87 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 933.00 | 422 581.00 | | 601 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 541 232.00 | 14 311 056.00 | | 20 541 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 931.00 | 12 746 494.00 | | 18 552 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 301.00 | 1 564 562.00 | | 1 988 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 508.00 | | 351 294.00 | 4 046 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 189.00 | | 4 380 614.00 | 17 189.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | | 4 119 999.00 | 17 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 970.00 | | 882.00 | 107 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 775.00 | | 350 412.00 | 3 786 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 296.00 | 516 370.00 | | 1 889 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 382.00 | 2 366.00 | | 103 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 861.00 | 514 005.00 | | 1 635 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 110.00 | 147 710.00 | 22 109.00 | 22 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231.00 | 10 400.00 | 8 231.00 | 8 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 728.00 | 195 431.00 | 158 728.00 | 158 728.00 |
6T Sur comptes clients | 4 215.00 | 9 016.00 | 4 215.00 | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 943.00 | 204 447.00 | 162 943.00 | 162 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 284.00 | 362 557.00 | 193 283.00 | 193 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 425.00 | | 952 425.00 | 952 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 021.00 | 1 550 021.00 | | 1 550 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 981.00 | 1 850 981.00 | | 1 850 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
VB T. V. A. | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 564.00 | 1 948 369.00 | 16 196.00 | 1 964 564.00 |
VW T.V.A. | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 687.00 | 2 225 262.00 | 952 425.00 | 3 177 687.00 |