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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 13 123.00 | 7 036.00 | 20 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 318.00 | 20 323.00 | 12 995.00 | 33 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 406.00 | | 139 406.00 | 139 406.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CF Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 489.00 | | 234 489.00 | 234 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 807.00 | 20 323.00 | 247 484.00 | 267 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 522.00 | 18 595.00 | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | 10 928.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 66 148.00 | 40 522.00 | | 66 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205.00 | 13 395.00 | | 13 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 42 088.00 | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 35 033.00 | | 25 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 703.00 | 103 213.00 | | 98 703.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 19 325.00 | | 4 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | 1 200.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 336.00 | 214 254.00 | | 181 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 484.00 | 254 777.00 | | 247 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 977.00 | 214 254.00 | | 177 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 653.00 | 278 419.00 | 699 072.00 | 420 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 653.00 | 278 419.00 | 699 072.00 | 420 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 981.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 311.00 | 680 616.00 | | 722 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 685.00 | 669 688.00 | | 696 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 626.00 | 10 928.00 | | 25 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 573.00 | | 7 745.00 | 25 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | 7 064.00 | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | 681.00 | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 612.00 | 1 711.00 | | 18 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | 1 711.00 | | 11 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205.00 | 9 846.00 | 3 359.00 | 13 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 781.00 | 218 781.00 | | 218 781.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 336.00 | 177 977.00 | 3 359.00 | 181 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 3 578.00 | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 734.00 | 13 875.00 | | 9 734.00 |
ST Autres comptes | 71 010.00 | 86 739.00 | | 71 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 732.00 | 40 067.00 | | 41 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 138 710.00 | 134 054.00 | | 138 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 610.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 4 188.00 | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 405.00 | 64 012.00 | | 87 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 776.00 | 22 258.00 | | 22 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 186.00 | 274 736.00 | | 261 186.00 |