| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 8 951.00 | 277.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 12 733.00 | 4 715.00 | 17 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 184.00 | 21 685.00 | 69 498.00 | 91 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 938.00 | 21 685.00 | 83 252.00 | 104 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
FG Production vendue services | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 533.00 | | | 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 1 254.00 | | 20 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 1 254.00 | | 20 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246.00 | 173.00 | 2 072.00 | 2 246.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 455.00 | | | 27 455.00 |