| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 192.00 | 31 662.00 | 12 531.00 | 44 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 799.00 | 376 353.00 | 26 446.00 | 402 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 162.00 | 422 450.00 | 93 712.00 | 516 162.00 |
BT Marchandises | 447 846.00 | 5 957.00 | 441 889.00 | 447 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BZ Autres créances | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CF Disponibilités | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 617.00 | 5 957.00 | 703 660.00 | 709 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 779.00 | 428 407.00 | 797 372.00 | 1 225 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 248.00 | | | 213 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
DL TOTAL (I) | 389 814.00 | | | 389 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 284.00 | | | 396 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 372.00 | | | 797 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 247.00 | | | 393 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 575.00 | | 14 263.00 | 502 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 30 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 516 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 729.00 | | 14 263.00 | 432 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 805.00 | 46 889.00 | 244.00 | 375 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 369.00 | 46 889.00 | 244.00 | 361 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VI Groupe et associés | 255 336.00 | 255 336.00 | | 255 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 043.00 | 84 758.00 | 30 285.00 | 115 043.00 |
VW T.V.A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 247.00 | 393 247.00 | | 393 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 227 461.00 | | | 227 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
YT Sous‐traitance | 972.00 | | | 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 683.00 | | | 498 683.00 |