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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 797 502.00 | 164 743.00 | 632 759.00 | 797 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 841.00 | 79 021.00 | 185 820.00 | 264 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 682.00 | 243 763.00 | 984 919.00 | 1 228 682.00 |
BT Marchandises | 350 293.00 | | 350 293.00 | 350 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 843.00 | 3 633.00 | 89 210.00 | 92 843.00 |
BZ Autres créances | 842 852.00 | | 842 852.00 | 842 852.00 |
CF Disponibilités | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 497.00 | 3 633.00 | 1 420 864.00 | 1 424 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 179.00 | 247 397.00 | 2 405 782.00 | 2 653 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
DH Report à nouveau | -51 841.00 | | | -51 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 882.00 | -51 841.00 | | 103 882.00 |
DL TOTAL (I) | 222 129.00 | 118 247.00 | | 222 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 600.00 | 1 235 075.00 | | 1 279 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 5 730.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 781.00 | 613 920.00 | | 777 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 474.00 | 90 606.00 | | 111 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 496.00 | | 4 566.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 307 318.00 | | 4 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 183 653.00 | 2 321 945.00 | | 2 183 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 782.00 | 2 440 192.00 | | 2 405 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 465.00 | 1 565 186.00 | | 1 226 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 948.00 | | | 134 948.00 |