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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 595.00 | 16 596.00 | 6 998.00 | 23 595.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 785.00 | 19 746.00 | 7 038.00 | 26 785.00 |
060 Stock marchandises | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
110 Total général Actif | 96 696.00 | 19 746.00 | 76 949.00 | 96 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 535.00 | 49 007.00 | | 42 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 466.00 | 42 193.00 | | 36 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 4 035.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 024.00 | 95 235.00 | | 81 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 147.00 | 37 527.00 | | 28 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 076.00 | 7 265.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 43 129.00 | 43 570.00 | | 43 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 503.00 | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
252 Charges sociales | | 5.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 2 338.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 950.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 281.00 | 93 159.00 | | 76 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 743.00 | 2 076.00 | | 4 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 190.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 372.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 216.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 272.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | 1 406.00 | | 3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |