| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
AH Fonds commercial | 80 917.00 | 26 972.00 | 53 945.00 | 80 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387.00 | 1 415.00 | 1 972.00 | 3 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 279.00 | 246 545.00 | 129 734.00 | 376 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 360.00 | 299 897.00 | 470 463.00 | 770 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 485.00 | 5 739.00 | 472 746.00 | 478 485.00 |
BZ Autres créances | 354 064.00 | | 354 064.00 | 354 064.00 |
CF Disponibilités | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 714.00 | 5 739.00 | 980 975.00 | 986 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 074.00 | 305 637.00 | 1 451 437.00 | 1 757 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
CU Autres participations | 257 651.00 | | 257 651.00 | 257 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730.00 | 82 750.00 | | 84 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 981.00 | 21 343.00 | | 32 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 957.00 | 49 799.00 | | 76 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 976.00 | 77 592.00 | | 48 976.00 |
DL TOTAL (I) | 243 645.00 | 231 484.00 | | 243 645.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 366.00 | 199 900.00 | | 209 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 607.00 | 13 629.00 | | 52 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 529.00 | 166 295.00 | | 322 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 621.00 | 194 342.00 | | 155 621.00 |
EA Autres dettes | 417 670.00 | 453 401.00 | | 417 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 793.00 | 1 621 062.00 | | 1 157 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 437.00 | 1 902 546.00 | | 1 451 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 711.00 | 1 445 934.00 | | 984 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 473.00 | | 2 214 473.00 | 2 214 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 473.00 | | 2 214 473.00 | 2 214 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 957.00 | 88 918.00 | | 85 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 5 443.00 | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 6 332.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 014.00 | 1 600.00 | | 44 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 014.00 | 1 600.00 | | 44 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 864.00 | 4 732.00 | | -40 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 133.00 | 2 448 616.00 | | 2 308 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 157.00 | 2 371 023.00 | | 2 259 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 976.00 | 77 592.00 | | 48 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 904.00 | | 293 456.00 | 488 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 284 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 770 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 460.00 | | 53 206.00 | 326 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 562.00 | | 240 250.00 | 56 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 884.00 | 77 013.00 | | 222 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 039.00 | 26 972.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 919.00 | 50 041.00 | | 197 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 938.00 | 24 488.00 | | 109 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 677.00 | 24 488.00 | | 165 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 740.00 | 6 103.00 | 15 637.00 | 21 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 529.00 | 322 529.00 | | 322 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 670.00 | 417 670.00 | | 417 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 472 746.00 | 472 746.00 | | 472 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
VC Groupe et associés | 171 713.00 | 171 713.00 | | 171 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 366.00 | 51 921.00 | 157 445.00 | 209 366.00 |
VI Groupe et associés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 572.00 | 836 672.00 | 32 900.00 | 869 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 793.00 | 984 711.00 | 173 082.00 | 1 157 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 918.00 | 86 763.00 | | 61 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 667.00 | 14 016.00 | | 10 667.00 |
ST Autres comptes | 201 073.00 | 251 864.00 | | 201 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 753.00 | 289 445.00 | | 309 753.00 |
YT Sous‐traitance | 412 885.00 | 420 140.00 | | 412 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 030.00 | 30 591.00 | | 73 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 918.00 | 86 763.00 | | 61 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 409.00 | 1 006 056.00 | | 1 007 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |