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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 8 537.00 | 3 027.00 | 11 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 236 251.00 | 183 749.00 | 420 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 397.00 | 6 753.00 | 496 644.00 | 503 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 961.00 | 251 541.00 | 683 420.00 | 934 961.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 612.00 | 251 541.00 | 724 071.00 | 975 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 9 420.00 | 24 077.00 | | 9 420.00 |
DH Report à nouveau | | -10 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 197.00 | -4 317.00 | | -245 197.00 |
DL TOTAL (I) | 721 284.00 | 966 481.00 | | 721 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | 1 912.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 708.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 7 114.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 787.00 | 9 898.00 | | 2 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 071.00 | 976 378.00 | | 724 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 257 123.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792.00 | 259 690.00 | | 4 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 989.00 | 264 007.00 | | 249 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 197.00 | -4 317.00 | | -245 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 297.00 | | 22 664.00 | 912 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 733.00 | | 22 664.00 | 900 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | 810.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 810.00 | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |