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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 895 943.00 | | 895 943.00 | 895 943.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 465.00 | | 906 465.00 | 906 465.00 |
CU Autres participations | 895 943.00 | | 895 943.00 | 895 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 008.00 | 265 008.00 | | 265 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DG Autres réserves | 389 111.00 | 389 111.00 | | 389 111.00 |
DH Report à nouveau | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 799.00 | -2 224.00 | | 43 799.00 |
DK Provisions réglementées | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 729 301.00 | 685 502.00 | | 729 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 702.00 | 166 999.00 | | 148 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 719.00 | 58 852.00 | | 24 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 6 471.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 164.00 | 249 390.00 | | 177 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 465.00 | 934 892.00 | | 906 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 938.00 | 100 718.00 | | 46 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | -15 617.00 | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101.00 | 2 224.00 | | 6 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 799.00 | -2 224.00 | | 43 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 943.00 | | | 895 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 943.00 | | | 895 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 702.00 | 18 476.00 | 75 333.00 | 148 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 164.00 | 46 938.00 | 75 333.00 | 177 164.00 |