| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 288.00 | | 3 628 288.00 | 3 628 288.00 |
BZ Autres créances | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 1 240 161.00 | | 1 240 161.00 | 1 240 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 953.00 | | 1 380 953.00 | 1 380 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 241.00 | | 5 009 241.00 | 5 009 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
CU Autres participations | 3 628 288.00 | | 3 628 288.00 | 3 628 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 232 955.00 | 4 014 811.00 | | 4 232 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 634.00 | 518 144.00 | | 497 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 589.00 | 4 752 955.00 | | 4 950 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 356.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 1 224.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 2 717.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | 29 652.00 | | 52 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | 1 199.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 652.00 | 35 148.00 | | 58 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 241.00 | 4 788 103.00 | | 5 009 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 819.00 | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 130.00 | 966 141.00 | | 1 027 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 496.00 | 447 997.00 | | 529 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 634.00 | 518 144.00 | | 497 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 628 288.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 528.00 | | 87 505.00 | 90 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 528.00 | 3 023.00 | 87 505.00 | 90 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |