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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 168.00 | 453.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 79 866.00 | 58 334.00 | 21 533.00 | 79 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 721.00 | 35 770.00 | 24 951.00 | 60 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 245.00 | 119 058.00 | 42 187.00 | 161 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 332.00 | | 83 332.00 | 83 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 199.00 | 214 329.00 | 173 870.00 | 388 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BT Marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | 120.00 | 110.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 229 883.00 | | 229 883.00 | 229 883.00 |
CF Disponibilités | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 291.00 | 120.00 | 298 170.00 | 298 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 490.00 | 214 449.00 | 472 041.00 | 686 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
DH Report à nouveau | 61 689.00 | 33 565.00 | | 61 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 814.00 | 28 124.00 | | -4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 227 654.00 | 232 468.00 | | 227 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 400.00 | 10 368.00 | | 82 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 35 657.00 | | 24 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 115.00 | 43 984.00 | | 33 115.00 |
EA Autres dettes | 9 429.00 | 2 551.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 387.00 | 92 877.00 | | 244 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 041.00 | 325 345.00 | | 472 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 809.00 | | 1 007 809.00 | 1 007 809.00 |
FG Production vendue services | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 182.00 | | 1 008 182.00 | 1 008 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 856.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 3 923.00 | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | 296.00 | | 5 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 5 530.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 208.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 671.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | 4 859.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 894.00 | 940 771.00 | | 1 015 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 708.00 | 912 647.00 | | 1 020 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 814.00 | 28 124.00 | | -4 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | 5 629.00 | | 4 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 085.00 | 22 856.00 | 12 612.00 | 204 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 674.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 591.00 | 22 182.00 | 12 612.00 | 203 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VC Groupe et associés | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 401.00 | 3 345.00 | 79 056.00 | 82 401.00 |
VI Groupe et associés | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 388.00 | 165 332.00 | 79 056.00 | 244 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 3 550.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | 2 409.00 | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 145 528.00 | 123 151.00 | | 145 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195.00 | 7 137.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 31 372.00 | 27 879.00 | | 31 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 830.00 | 24 059.00 | | 71 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 289.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 455.00 | 4 839.00 | | 2 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 217.00 | 108 841.00 | | 116 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 683.00 | 59 484.00 | | 77 683.00 |