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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 160 790.00 | 82 189.00 | 78 601.00 | 160 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 686.00 | 237 921.00 | 112 765.00 | 350 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 824.00 | 52 111.00 | 45 713.00 | 97 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 301.00 | 377 221.00 | 337 079.00 | 714 301.00 |
BT Marchandises | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 271 268.00 | | 271 268.00 | 271 268.00 |
CF Disponibilités | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 219.00 | | 681 219.00 | 681 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 519.00 | 377 221.00 | 1 018 298.00 | 1 395 519.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 800.00 | | | 291 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DG Autres réserves | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | 572 589.00 | | | 572 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 709.00 | | | 445 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 298.00 | | | 1 018 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 879.00 | | | 324 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 303.00 | | 2 748 303.00 | 2 748 303.00 |
FG Production vendue services | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 023.00 | | 2 753 023.00 | 2 753 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 188.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 613.00 | | | 2 846 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 210.00 | | | 2 756 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 323.00 | 94 242.00 | 21 343.00 | 299 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 323.00 | 94 242.00 | 21 343.00 | 299 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 712.00 | 149 712.00 | | 149 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 370.00 | 99 541.00 | 120 829.00 | 220 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 709.00 | 324 879.00 | 120 829.00 | 445 709.00 |