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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 318.00 | 293.00 | 2 025.00 | 2 318.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
060 Stock marchandises | 408 118.00 | | 408 118.00 | 408 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 446.00 | | 514 446.00 | 514 446.00 |
110 Total général Actif | 564 591.00 | | 564 591.00 | 564 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 146 295.00 | | | 1 146 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 269 328.00 | 1 529 477.00 | | 1 269 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 679.00 | 7 050.00 | | 15 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 835.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 285 055.00 | 1 537 363.00 | | 1 285 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 551.00 | 1 452 195.00 | | 1 269 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 058.00 | -21 601.00 | | -105 058.00 |
242 Autres charges externes. | 56 909.00 | 43 309.00 | | 56 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 3 617.00 | | 5 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 290.00 | 9 324.00 | | 8 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 95.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 258 785.00 | 1 510 938.00 | | 1 258 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 270.00 | 26 424.00 | | 26 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 7 812.00 | 9 463.00 | | 7 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 083.00 | 2 160.00 | | 7 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 689.00 | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 460.00 | 12 112.00 | | 8 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145.00 | | | 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 945.00 | | | 13 945.00 |