| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 6 600.00 | 1 035.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 165.00 | 21 788.00 | 8 377.00 | 30 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 550.00 | 28 388.00 | 43 163.00 | 71 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 857.00 | | 487 857.00 | 487 857.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 499 872.00 | | 499 872.00 | 499 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 098.00 | | 1 072 098.00 | 1 072 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 648.00 | 28 388.00 | 1 115 261.00 | 1 143 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 838.00 | 318 148.00 | | 354 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 590.00 | 36 690.00 | | 143 590.00 |
DL TOTAL (I) | 509 428.00 | 365 838.00 | | 509 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 211.00 | 12 940.00 | | 17 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 508.00 | 77 082.00 | | 117 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 298.00 | 169 670.00 | | 319 298.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 53.00 | | 5 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 833.00 | 397 102.00 | | 605 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 261.00 | 762 940.00 | | 1 115 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | 5 035.00 | 43 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 896.00 | 3 362.00 | 10 870.00 | 35 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 896.00 | 3 362.00 | 10 870.00 | 35 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 487 857.00 | 487 857.00 | | 487 857.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 976.00 | 497 226.00 | 3 750.00 | 500 976.00 |
VW T.V.A. | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 477.00 | 568 477.00 | | 568 477.00 |