| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AN Terrains | 2 036.00 | 1 151.00 | 884.00 | 2 036.00 |
AP Constructions | 123 187.00 | 11 591.00 | 111 596.00 | 123 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 434.00 | 66 471.00 | 48 963.00 | 115 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 250.00 | 105 205.00 | 79 045.00 | 184 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 922.00 | 204 433.00 | 242 489.00 | 446 922.00 |
BT Marchandises | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 658.00 | 75 709.00 | 794 949.00 | 870 658.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 203.00 | 75 709.00 | 900 495.00 | 976 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 125.00 | 280 142.00 | 1 146 983.00 | 1 427 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 723.00 | 499 873.00 | | -862 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 452.00 | -1 362 596.00 | | -762 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 617 174.00 | -854 723.00 | | -1 617 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 884.00 | 1 273 928.00 | | 489 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 014.00 | 616.00 | | 16 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 801.00 | 3 077 136.00 | | 2 197 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 458.00 | 69 996.00 | | 60 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 158.00 | 4 421 676.00 | | 2 764 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 983.00 | 3 566 953.00 | | 1 146 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 499.00 | 4 299 374.00 | | 2 692 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 582.00 | 1 102 699.00 | | 367 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 028.00 | 4 881 167.00 | 9 349 195.00 | 4 468 028.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 172 587.00 | 41 725.00 | 214 313.00 | 172 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 585.00 | 4 922 892.00 | 9 563 477.00 | 4 640 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 564 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 709.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 843.00 | 66 450.00 | | 11 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 882.00 | 2 543.00 | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 725.00 | 68 993.00 | | 21 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | 1 373.00 | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | 44 406.00 | | 7 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 746.00 | 45 779.00 | | 12 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 979.00 | 23 214.00 | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 086.00 | 12 541 375.00 | | 9 588 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 538.00 | 13 903 971.00 | | 10 350 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 452.00 | -1 362 596.00 | | -762 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 955.00 | | 15 467.00 | 444 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 446 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 424 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515.00 | | 3 500.00 | 16 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 440.00 | | 11 967.00 | 426 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 915.00 | 68 782.00 | 6 264.00 | 141 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 7 560.00 | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 460.00 | 61 222.00 | 6 264.00 | 129 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 801.00 | 2 197 801.00 | | 2 197 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 791 796.00 | | | 791 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 582.00 | 367 582.00 | | 367 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 301.00 | 50 643.00 | 50 468.00 | 122 301.00 |
VI Groupe et associés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 927.00 | | | -48 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 016.00 | 894 016.00 | | 894 016.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 158.00 | 2 692 499.00 | 50 468.00 | 2 764 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 854.00 | 156 614.00 | | 92 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 616.00 | 77 535.00 | | 70 616.00 |
ST Autres comptes | 348 391.00 | 541 582.00 | | 348 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 862.00 | 68 550.00 | | 62 862.00 |
YT Sous‐traitance | 144 465.00 | 136 714.00 | | 144 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 621.00 | 12 099.00 | | 15 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 475.00 | 168 713.00 | | 108 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 789.00 | 528 233.00 | | 549 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744 485.00 | 1 260 620.00 | | 744 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 334.00 | 824 380.00 | | 626 334.00 |