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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 348.00 | 58 750.00 | 11 598.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 28 836.00 | 1 343.00 | 30 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 977.00 | 87 587.00 | 13 391.00 | 100 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 537.00 | 87 587.00 | 186 950.00 | 274 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 111.00 | | | -75 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 592.00 | | | -121 592.00 |
DL TOTAL (I) | -195 603.00 | | | -195 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 829.00 | | | 137 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 619.00 | | | 242 619.00 |
EA Autres dettes | 258 064.00 | | | 258 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 553.00 | | | 382 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
FG Production vendue services | 202 276.00 | | 202 276.00 | 202 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 758.00 | | | 207 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 351.00 | | | 329 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 592.00 | | | -121 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 577.00 | | | 138 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 100 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 100 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 985.00 | 24 201.00 | 37 600.00 | 100 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 985.00 | 24 201.00 | 37 600.00 | 100 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 013.00 | 105 013.00 | | 105 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 294.00 | 138 844.00 | 450.00 | 139 294.00 |
VW T.V.A. | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 553.00 | 382 553.00 | | 382 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |