| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 3 103.00 | 9 277.00 | 12 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 264.00 | 605.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 170.00 | 67 099.00 | 44 071.00 | 111 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 419.00 | 72 466.00 | 53 953.00 | 126 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 77 006.00 | 4 646.00 | 72 360.00 | 77 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 811.00 | 4 811.00 | 70 001.00 | 74 811.00 |
BZ Autres créances | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CF Disponibilités | 157 048.00 | | 157 048.00 | 157 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 096.00 | 9 457.00 | 350 639.00 | 360 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 515.00 | 81 923.00 | 404 592.00 | 486 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
DH Report à nouveau | 54 704.00 | 50 826.00 | | 54 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 256.00 | 3 877.00 | | -88 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 053.00 | 9 052.00 | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 112 510.00 | 204 766.00 | | 112 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 732.00 | 157 944.00 | | 173 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | 39 166.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 76 392.00 | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 674.00 | 58 487.00 | | 87 674.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 186.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 082.00 | 333 174.00 | | 292 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 592.00 | 537 939.00 | | 404 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 609.00 | 329 092.00 | | 137 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 296.00 | | 47 275.00 | 108 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 152.00 | 126 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 652.00 | 114 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | 450.00 | 12 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 866.00 | | 46 825.00 | 95 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 322.00 | 12 033.00 | 24 887.00 | 85 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 3 086.00 | 500.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 805.00 | 8 947.00 | 24 387.00 | 84 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 565.00 | 4 646.00 | 30 565.00 | 30 565.00 |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 375.00 | 4 646.00 | 30 565.00 | 35 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 375.00 | 4 646.00 | 30 565.00 | 35 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 646.00 | 30 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 641.00 | 19 168.00 | 154 473.00 | 173 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 308.00 | 136 835.00 | 154 473.00 | 291 308.00 |