| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 500.00 | 155 000.00 | 159 500.00 | 314 500.00 |
BZ Autres créances | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
CF Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 080.00 | | 370 080.00 | 370 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 580.00 | 155 000.00 | 529 580.00 | 684 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 500.00 | 155 000.00 | 159 500.00 | 314 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 424 162.00 | 378 900.00 | | 424 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 198.00 | 45 263.00 | | 100 198.00 |
DL TOTAL (I) | 526 560.00 | 426 363.00 | | 526 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019.00 | 2 419.00 | | 3 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 580.00 | 428 783.00 | | 529 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 500.00 | 49 000.00 | | 164 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 302.00 | 3 737.00 | | 64 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 198.00 | 45 263.00 | | 100 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 500.00 | | | 377 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 314 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 314 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 500.00 | | | 377 500.00 |