| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 187.00 | 28 739.00 | 22 447.00 | 51 187.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 927.00 | 28 739.00 | 36 187.00 | 64 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
060 Stock marchandises | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 426.00 | | 117 426.00 | 117 426.00 |
110 Total général Actif | 182 354.00 | 28 739.00 | 153 614.00 | 182 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 796.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 125.00 | | | 197 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
222 Production stockée | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 072.00 | | | 364 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 700.00 | | | -18 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
252 Charges sociales | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 235.00 | | | 353 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 130.00 | | | 9 130.00 |