| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 373.00 | 923.00 | 1 450.00 | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 416.00 | 39 425.00 | 9 991.00 | 49 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 387.00 | 40 946.00 | 11 441.00 | 52 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BN En cours de production de biens | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 618.00 | | 212 618.00 | 212 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 005.00 | 40 946.00 | 224 059.00 | 265 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 456.00 | 70 433.00 | | 71 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 897.00 | 16 023.00 | | 47 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 743.00 | 1 486.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 125 596.00 | 93 442.00 | | 125 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 9 430.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 016.00 | 7 911.00 | | 44 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 279.00 | 43 123.00 | | 52 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 463.00 | 60 464.00 | | 98 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 059.00 | 153 906.00 | | 224 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 754.00 | | 423 754.00 | 423 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 754.00 | | 423 754.00 | 423 754.00 |
FM Production stockée | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 2 065.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 2 065.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 3 018.00 | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 534.00 | 312 591.00 | | 425 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 637.00 | 296 569.00 | | 377 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 897.00 | 16 023.00 | | 47 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 397.00 | | 5 614.00 | 49 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 52 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 52 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 397.00 | | 5 614.00 | 49 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 543.00 | 7 027.00 | 2 624.00 | 36 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | 7 027.00 | 2 624.00 | 36 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 105 874.00 | 105 874.00 | | 105 874.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
VW T.V.A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 463.00 | 98 463.00 | | 98 463.00 |