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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 672.00 | 743.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116.00 | 948.00 | 9 168.00 | 10 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
BZ Autres créances | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 168.00 | | 266 168.00 | 266 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 283.00 | 948.00 | 275 336.00 | 276 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | 13 159.00 | 24 843.00 | | 13 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | -11 683.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 45 755.00 | 44 467.00 | | 45 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407.00 | 7 618.00 | | 7 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 558.00 | 72 274.00 | | 94 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 933.00 | 115 622.00 | | 116 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 204.00 | 15 598.00 | | 5 204.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 8 345.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 581.00 | 219 458.00 | | 229 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 336.00 | 263 925.00 | | 275 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 581.00 | 219 458.00 | | 229 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 407.00 | 7 618.00 | | 7 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 558.00 | | | 94 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 642.00 | | 224 642.00 | 224 642.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 18 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 236.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 236.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -236.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 212.00 | 212 391.00 | | 225 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 925.00 | 224 074.00 | | 223 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | -11 683.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116.00 | | 8 000.00 | 2 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 8 000.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 339.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 339.00 | | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 933.00 | 116 933.00 | | 116 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VI Groupe et associés | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 008.00 | 155 583.00 | 425.00 | 156 008.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |