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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 159.00 | 2 841.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 150.00 | 7 159.00 | 44 991.00 | 52 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
110 Total général Actif | 61 655.00 | 7 159.00 | 54 496.00 | 61 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 496.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 238.00 | 54 066.00 | | 50 238.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 124.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 305.00 | 54 190.00 | | 50 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | 464.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 21 202.00 | 19 866.00 | | 21 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 2 308.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 730.00 | 30 024.00 | | 27 730.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | 2 713.00 | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 197.00 | 56 564.00 | | 55 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 892.00 | -2 374.00 | | -4 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | 7 269.00 | | 6 200.00 |
294 Charges financières | -2.00 | 533.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 221.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | 4 141.00 | | 1 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |