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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 540.00 | 58 104.00 | 13 437.00 | 71 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 1 100.00 | 8 998.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 807.00 | 18 098.00 | 15 708.00 | 33 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 633.00 | 77 302.00 | 38 332.00 | 115 633.00 |
BT Marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 833.00 | 77 302.00 | 144 531.00 | 221 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 227.00 | 2 864.00 | | 17 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 063.00 | 14 363.00 | | 9 063.00 |
DL TOTAL (I) | 27 389.00 | 18 327.00 | | 27 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 842.00 | 81 190.00 | | 73 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 5 198.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 13 363.00 | | 14 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | 20 742.00 | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 12 951.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 142.00 | 133 443.00 | | 117 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 531.00 | 151 770.00 | | 144 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 212.00 | | 479 212.00 | 479 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 212.00 | | 479 212.00 | 479 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 045.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 045.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -8 045.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 3 052.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 051.00 | 436 227.00 | | 481 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 989.00 | 421 865.00 | | 471 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 063.00 | 14 363.00 | | 9 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 750.00 | | 13 883.00 | 101 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 755.00 | | 3 785.00 | 67 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 807.00 | | 10 098.00 | 33 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 064.00 | 14 238.00 | | 63 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 594.00 | 6 510.00 | | 51 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 7 727.00 | | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 842.00 | 7 842.00 | 66 000.00 | 73 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 142.00 | 51 142.00 | 66 000.00 | 117 142.00 |