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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 068.00 | 6 842.00 | 226.00 | 7 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 068.00 | 6 842.00 | 226.00 | 7 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
110 Total général Actif | 35 611.00 | 6 842.00 | 28 769.00 | 35 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169.00 | | | 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 43 113.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 374.00 | 43 114.00 | | 42 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 494.00 | 7 654.00 | | 5 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 587.00 | 759.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 15 700.00 | 13 151.00 | | 15 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 822.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 638.00 | 8 969.00 | | 13 638.00 |
252 Charges sociales | 5 560.00 | 7 132.00 | | 5 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 303.00 | | 145.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 365.00 | 38 792.00 | | 42 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9.00 | 4 323.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 869.00 | 4 323.00 | | 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |