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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 407.00 | 58 047.00 | 3 359.00 | 61 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 338.00 | 442 090.00 | 170 247.00 | 612 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 955.00 | 38 324.00 | 6 631.00 | 44 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 917.00 | 1 388 293.00 | 718 623.00 | 2 106 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
BN En cours de production de biens | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BZ Autres créances | 205 932.00 | | 205 932.00 | 205 932.00 |
CF Disponibilités | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 356.00 | 1 388 293.00 | 1 083 062.00 | 2 471 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 331 790.00 | 845 601.00 | 486 188.00 | 1 331 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 140.00 | | | 405 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DH Report à nouveau | -203 754.00 | | | -203 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 345.00 | | | -214 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DL TOTAL (I) | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 098.00 | | | 481 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 654.00 | | | 758 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 062.00 | | | 1 083 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 287.00 | | | 604 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 417.00 | 153 349.00 | 197 767.00 | 44 417.00 |
FG Production vendue services | 123 526.00 | | 123 526.00 | 123 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 944.00 | 153 349.00 | 321 293.00 | 167 944.00 |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 679.00 | | | -5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 225.00 | | | -101 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 574.00 | | | 592 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 919.00 | | | 806 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 345.00 | | | -214 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 553.00 | | 255 423.00 | 1 994 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195 719.00 | | 136 071.00 | 1 195 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 058.00 | 2 106 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 331 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 058.00 | 698 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 088.00 | | 3 550.00 | 62 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 584.00 | | 115 802.00 | 725 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 341.00 | 243 067.00 | 111 114.00 | 1 256 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704 660.00 | 140 941.00 | | 704 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 593.00 | 2 685.00 | | 59 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 087.00 | 99 442.00 | 111 114.00 | 492 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 098.00 | 353 132.00 | 127 966.00 | 481 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 418.00 | 211 256.00 | 11 162.00 | 222 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 254.00 | 604 288.00 | 127 966.00 | 732 254.00 |