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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 143.00 | 460 000.00 | 333 143.00 | 793 143.00 |
BZ Autres créances | 15 337 557.00 | | 15 337 557.00 | 15 337 557.00 |
CF Disponibilités | 1 986 057.00 | | 1 986 057.00 | 1 986 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 161 088.00 | 460 000.00 | 17 701 088.00 | 18 161 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 068.00 | 460 000.00 | 17 702 068.00 | 18 162 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 350 198.00 | 32 494.00 | | 1 350 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 918.00 | 1 317 704.00 | | 2 847 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 816.00 | 1 390 898.00 | | 4 238 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021 139.00 | | | 8 021 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 206.00 | 2 228 870.00 | | 3 914 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 169.00 | 1 255 864.00 | | 430 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 738.00 | 45 984.00 | | 1 097 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 463 252.00 | 3 530 719.00 | | 13 463 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 702 068.00 | 4 921 617.00 | | 17 702 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 463 252.00 | 3 530 719.00 | | 13 463 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 394 093.00 | 120 000.00 | 12 514 093.00 | 12 394 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 394 093.00 | 120 000.00 | 12 514 093.00 | 12 394 093.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 514 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 791 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 164 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 787.00 | 512 441.00 | | 1 038 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 083.00 | 9 189 208.00 | | 14 692 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 165.00 | 7 871 504.00 | | 11 844 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847 918.00 | 1 317 704.00 | | 2 847 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914 206.00 | 3 914 206.00 | | 3 914 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 169.00 | 430 169.00 | | 430 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 738.00 | 1 097 738.00 | | 1 097 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 793 143.00 | 793 143.00 | | 793 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 021 139.00 | 8 021 139.00 | | 8 021 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337 557.00 | 15 337 557.00 | | 15 337 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176 011.00 | 16 175 031.00 | 980.00 | 16 176 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 463 252.00 | 13 463 252.00 | | 13 463 252.00 |