| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 708 105.00 | 1 307 825.00 | 400 280.00 | 1 708 105.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 081.00 | 1 353 800.00 | 496 281.00 | 1 850 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 789.00 | | 1 390 789.00 | 1 390 789.00 |
BZ Autres créances | 418 405.00 | | 418 405.00 | 418 405.00 |
CF Disponibilités | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 067.00 | | 1 809 067.00 | 1 809 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 148.00 | 1 353 800.00 | 2 305 349.00 | 3 659 148.00 |
CU Autres participations | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 000.00 | -933 152.00 | | -1 346 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 129.00 | -412 848.00 | | -338 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 508 989.00 | -1 170 860.00 | | -1 508 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 697.00 | 2 102 659.00 | | 2 235 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 391.00 | 379 097.00 | | 1 299 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 773.00 | 128 512.00 | | 261 773.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 19 958.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 338.00 | 2 630 225.00 | | 3 814 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 349.00 | 1 459 365.00 | | 2 305 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 235 697.00 | | | 2 235 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 644.00 | | 850 644.00 | 850 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 644.00 | | 850 644.00 | 850 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 405.00 | 95.00 | | 40 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 906.00 | 95.00 | | 42 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 405.00 | 86 711.00 | | 40 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 951.00 | 86 711.00 | | 42 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -86 616.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 550.00 | 461 558.00 | | 893 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 680.00 | 874 405.00 | | 1 231 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 129.00 | -412 848.00 | | -338 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 850.00 | | 376 131.00 | 1 518 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 1 850 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 900.00 | 1 714 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 336.00 | | 376 130.00 | 1 383 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 000.00 | | 1.00 | 96 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 807.00 | 349 488.00 | 4 495.00 | 1 008 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971 234.00 | 347 547.00 | 4 495.00 | 971 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | 1 941.00 | | 37 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 391.00 | 1 299 391.00 | | 1 299 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 789.00 | 1 390 789.00 | | 1 390 789.00 |
VB T. V. A. | 336 531.00 | 336 531.00 | | 336 531.00 |
VC Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 697.00 | 2 235 697.00 | | 2 235 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 194.00 | 1 809 194.00 | | 1 809 194.00 |
VW T.V.A. | 261 515.00 | 261 515.00 | | 261 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 338.00 | 3 814 338.00 | | 3 814 338.00 |