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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 448.00 | 72 786.00 | 153 662.00 | 226 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 3 817.00 | 834.00 | 4 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678 586.00 | | 678 586.00 | 678 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 242.00 | 76 603.00 | 841 640.00 | 918 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 258.00 | 76 603.00 | 867 655.00 | 944 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | 545 000.00 | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 262.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 137.00 | 50 827.00 | | 75 137.00 |
DL TOTAL (I) | 683 336.00 | 640 199.00 | | 683 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 019.00 | 214 224.00 | | 172 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 2 682.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 448.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 319.00 | 219 353.00 | | 184 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 655.00 | 859 552.00 | | 867 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 735.00 | 50 748.00 | | 58 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 959.00 | 74 987.00 | | 98 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 821.00 | 24 161.00 | | 23 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 137.00 | 50 826.00 | | 75 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 242.00 | | | 918 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 144.00 | | | 687 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 199.00 | 9 404.00 | | 67 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 199.00 | 9 404.00 | | 67 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 948.00 | 46 364.00 | 125 584.00 | 171 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 468.00 | 8 910.00 | 8 557.00 | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 319.00 | 58 735.00 | 125 584.00 | 184 319.00 |