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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 913.00 | 1 069.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982.00 | 913.00 | 1 069.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 428 287.00 | | 428 287.00 | 428 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 031.00 | | 431 031.00 | 431 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 013.00 | 913.00 | 432 100.00 | 433 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 431 153.00 | 439 553.00 | | 431 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 490.00 | -8 400.00 | | -10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 423 963.00 | 434 453.00 | | 423 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | 19 272.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | 572.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137.00 | 22 004.00 | | 8 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 100.00 | 456 457.00 | | 432 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 137.00 | 22 004.00 | | 8 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 933.00 | 3 933.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 933.00 | 3 933.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438.00 | 2 903.00 | | 4 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 928.00 | 11 303.00 | | 14 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 490.00 | -8 400.00 | | -10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417.00 | | 1 358.00 | 1 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 1 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | 1 358.00 | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 289.00 | 792.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 289.00 | 792.00 | 1 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 266.00 | | | 16 266.00 |