| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 986.00 | 85 170.00 | 10 816.00 | 95 986.00 |
AH Fonds commercial | 642 460.00 | 461 485.00 | 180 974.00 | 642 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 832 929.00 | 1 665 351.00 | 167 578.00 | 1 832 929.00 |
AP Constructions | 1 018 622.00 | 436 376.00 | 582 246.00 | 1 018 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 876 591.00 | 14 997 275.00 | 3 879 316.00 | 18 876 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 198.00 | 2 169 602.00 | 528 596.00 | 2 698 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
BF Prêts | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 645 702.00 | 19 826 160.00 | 5 819 542.00 | 25 645 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026 717.00 | 560 520.00 | 2 466 197.00 | 3 026 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 617.00 | | 578 617.00 | 578 617.00 |
BT Marchandises | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 735.00 | | 140 735.00 | 140 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 189.00 | 377 999.00 | 5 184 190.00 | 5 562 189.00 |
BZ Autres créances | 11 385 805.00 | | 11 385 805.00 | 11 385 805.00 |
CF Disponibilités | 706 947.00 | | 706 947.00 | 706 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 526.00 | | 297 526.00 | 297 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 771 139.00 | 938 519.00 | 20 832 620.00 | 21 771 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 416 841.00 | 20 764 679.00 | 26 652 162.00 | 47 416 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 129 000.00 | 9 129 000.00 | | 9 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 896.00 | 537 101.00 | | 576 896.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 101.00 | 365 902.00 | | 56 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 934.00 | 429 993.00 | | 659 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 091.00 | 613 488.00 | | 484 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 989 027.00 | 3 225 146.00 | | 2 989 027.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595 049.00 | 14 300 630.00 | | 14 595 049.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 026.00 | 372 266.00 | | 394 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 026.00 | 372 266.00 | | 694 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 542.00 | 643 265.00 | | 469 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 295.00 | 6 862 761.00 | | 8 762 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 933.00 | 1 121 399.00 | | 1 334 933.00 |
EA Autres dettes | 796 317.00 | 354 666.00 | | 796 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 363 087.00 | 8 982 091.00 | | 11 363 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 652 162.00 | 23 654 986.00 | | 26 652 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 419.00 | | 1 882 419.00 | 1 882 419.00 |
FD Production vendue biens | 34 074 218.00 | | 34 074 218.00 | 34 074 218.00 |
FG Production vendue services | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 192 829.00 | | 36 192 829.00 | 36 192 829.00 |
FM Production stockée | | | 52 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 588 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 185 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 615 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 623 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 396.00 | 141 479.00 | | 129 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 693.00 | 907 630.00 | | 805 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 848.00 | 1 049 109.00 | | 1 056 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 326.00 | 5 275.00 | | 12 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 79 002.00 | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891 334.00 | 680 227.00 | | 891 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 692.00 | 764 504.00 | | 904 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 155.00 | 284 605.00 | | 152 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 690.00 | 168 926.00 | | 396 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 134.00 | -91 461.00 | | 129 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 726 070.00 | 37 142 844.00 | | 38 726 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 066 136.00 | 36 712 852.00 | | 38 066 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 934.00 | 429 993.00 | | 659 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 845 930.00 | | 1 094 151.00 | 24 845 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 379.00 | 25 645 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 971.00 | 2 571 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 409.00 | 22 800 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484 169.00 | | 88 175.00 | 2 484 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 106 332.00 | | 987 748.00 | 22 106 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 529.00 | | 18 228.00 | 244 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 810 355.00 | 1 275 814.00 | 260 009.00 | 18 810 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066 303.00 | 146 673.00 | 971.00 | 2 066 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733 152.00 | 1 129 141.00 | 259 038.00 | 16 733 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 225 146.00 | 197 308.00 | 433 427.00 | 3 225 146.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 266.00 | 694 026.00 | 372 266.00 | 372 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 395.00 | 560 520.00 | 488 395.00 | 488 395.00 |
6T Sur comptes clients | 418 895.00 | 377 999.00 | 418 895.00 | 418 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 290.00 | 938 519.00 | 907 290.00 | 907 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504 701.00 | 1 829 853.00 | 1 712 982.00 | 4 504 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 519.00 | 907 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891 334.00 | 805 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762 295.00 | 8 762 295.00 | | 8 762 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 833.00 | 791 833.00 | | 791 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 374.00 | 727 374.00 | | 727 374.00 |
UP Prêts | 253 007.00 | | 253 007.00 | 253 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 500 058.00 | 5 500 058.00 | | 5 500 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VB T. V. A. | 315 331.00 | 315 331.00 | | 315 331.00 |
VC Groupe et associés | 9 927 973.00 | 9 927 973.00 | | 9 927 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 291.00 | 161 581.00 | 300 710.00 | 462 291.00 |
VI Groupe et associés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
VP Divers | 178 332.00 | 178 332.00 | | 178 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 808.00 | 244 808.00 | | 244 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 935.00 | 963 935.00 | | 963 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 526.00 | 297 526.00 | | 297 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 508 277.00 | 17 245 520.00 | 262 757.00 | 17 508 277.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 087.00 | 11 062 377.00 | 300 710.00 | 11 363 087.00 |