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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 13 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 012 672.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 563.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 102 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 114 738.00 | |
CU Autres participations | | | 998 992.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 056.00 | 200 000.00 | | 115 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 837 253.00 | 1 830 333.00 | | 837 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | 321 977.00 | | 2 390.00 |
DK Provisions réglementées | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 992 650.00 | 2 390 259.00 | | 992 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 037.00 | 23.00 | | 58 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 8 259.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 991.00 | 6 864.00 | | 59 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 088.00 | 15 146.00 | | 122 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 738.00 | 2 405 405.00 | | 1 114 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 3 025.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680.00 | 331 483.00 | | 13 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290.00 | 9 506.00 | | 11 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | 321 977.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 248.00 | | | 2 403 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 576.00 | 1 012 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390 576.00 | 1 012 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 248.00 | | | 2 403 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 243.00 | 41 563.00 | 13 680.00 | 55 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |