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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 411.00 | 70 652.00 | 32 758.00 | 103 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 324.00 | 92 816.00 | 33 507.00 | 126 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 527.00 | | 201 527.00 | 201 527.00 |
BZ Autres créances | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CF Disponibilités | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 857.00 | | 406 857.00 | 406 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 182.00 | 92 816.00 | 440 365.00 | 533 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 749.00 | | | -62 749.00 |
DL TOTAL (I) | 127 617.00 | | | 127 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
EA Autres dettes | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 365.00 | | | 440 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 747.00 | | | 312 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 411.00 | | | 103 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | 16 950.00 | | 75 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 703.00 | 16 950.00 | | 53 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -86 335.00 | -86 335.00 | | -86 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
VI Groupe et associés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 905.00 | 319 156.00 | 749.00 | 319 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 747.00 | 312 747.00 | | 312 747.00 |