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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AN Terrains | 17 202.00 | 10 391.00 | 6 812.00 | 17 202.00 |
AP Constructions | 100 940.00 | 43 727.00 | 57 213.00 | 100 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 079.00 | 401 186.00 | 322 893.00 | 724 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 860.00 | 1 986.00 | 3 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 503.00 | 461 570.00 | 388 934.00 | 850 503.00 |
BN En cours de production de biens | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 738.00 | 461 570.00 | 517 169.00 | 978 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 461.00 | 129 686.00 | | 153 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 41 890.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 226 821.00 | 193 576.00 | | 226 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 270.00 | 354 842.00 | | 288 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 748.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 4 143.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | 175.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 348.00 | 359 909.00 | | 290 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 169.00 | 553 485.00 | | 517 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 366.00 | 74 328.00 | | 72 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 816.00 | 40 753.00 | | 420 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 410.00 | 40 753.00 | | 416 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 270.00 | 70 288.00 | 168 750.00 | 288 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 348.00 | 72 366.00 | 168 750.00 | 290 348.00 |