| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 282.00 | 84 894.00 | 26 389.00 | 111 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 098.00 | 91 288.00 | 243 810.00 | 335 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 348 840.00 | | 348 840.00 | 348 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 793.00 | | 556 793.00 | 556 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 891.00 | 91 288.00 | 800 603.00 | 891 891.00 |
CU Autres participations | 217 165.00 | | 217 165.00 | 217 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 225.00 | 178 225.00 | | 178 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 544 801.00 | 539 165.00 | | 544 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 727.00 | 5 637.00 | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 751 833.00 | 737 106.00 | | 751 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 43 739.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 788.00 | 37 266.00 | | 16 788.00 |
EA Autres dettes | 30 472.00 | 29 133.00 | | 30 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 770.00 | 110 789.00 | | 48 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 603.00 | 847 895.00 | | 800 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 770.00 | 110 789.00 | | 48 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 548.00 | 74 512.00 | | 27 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 365.00 | 22 141.00 | | 20 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -1 602.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 332.00 | 642 017.00 | | 345 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 606.00 | 636 381.00 | | 330 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 727.00 | 5 637.00 | | 14 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 755.00 | 28 800.00 | | 31 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 209.00 | | 90 000.00 | 249 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 217 422.00 | 4 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 111.00 | | 335 098.00 | 4 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 676.00 | | | 117 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 533.00 | | 90 000.00 | 131 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 859.00 | 11 429.00 | | 79 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 859.00 | 11 429.00 | | 79 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 676.00 | 153 419.00 | 257.00 | 153 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |