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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206 351.00 | 4 153 482.00 | 52 869.00 | 4 206 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 100.00 | | 1 043 100.00 | 1 043 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 433.00 | 33 019.00 | 19 414.00 | 52 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 604.00 | 4 186 501.00 | 1 145 103.00 | 5 331 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 481.00 | 137 950.00 | 663 531.00 | 801 481.00 |
BZ Autres créances | 247 559.00 | | 247 559.00 | 247 559.00 |
CF Disponibilités | 436 796.00 | | 436 796.00 | 436 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 887.00 | 137 950.00 | 1 347 937.00 | 1 485 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 490.00 | 4 324 451.00 | 2 493 040.00 | 6 817 490.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 501.00 | 98 500.00 | | -112 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 349.00 | -196 001.00 | | 14 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 007.00 | 613 118.00 | | 570 007.00 |
DL TOTAL (I) | 516 855.00 | 560 617.00 | | 516 855.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 295.00 | 394 556.00 | | 660 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 394.00 | 81 844.00 | | 197 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 151.00 | 118 132.00 | | 139 151.00 |
EA Autres dettes | 312 418.00 | 106 142.00 | | 312 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 927.00 | 233 427.00 | | 616 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 184.00 | 934 100.00 | | 1 926 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 040.00 | 1 644 717.00 | | 2 493 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 594.00 | | 1 279 863.00 | 4 351 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 402.00 | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 440.00 | 253 413.00 | 5 331 604.00 | 46 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 440.00 | 25 011.00 | 5 249 451.00 | 46 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275 919.00 | | 1 044 984.00 | 4 275 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 413.00 | | 10 000.00 | 42 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 262.00 | | 224 859.00 | 33 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 668.00 | 833 832.00 | | 3 352 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325 730.00 | 827 751.00 | | 3 325 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 6 081.00 | | 26 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -307 040.00 | -307 040.00 | | -307 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 418.00 | 312 419.00 | | 312 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 927.00 | 516 927.00 | | 616 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 635 941.00 | 635 941.00 | | 635 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
VB T. V. A. | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 295.00 | 660 295.00 | | 660 295.00 |
VI Groupe et associés | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VP Divers | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 735.00 | 1 068 735.00 | | 1 068 735.00 |
VW T.V.A. | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |