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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 740.00 | 28 637.00 | 13 102.00 | 41 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 881.00 | 52 103.00 | 14 778.00 | 66 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 409.00 | | 118 409.00 | 118 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 290.00 | 52 103.00 | 133 187.00 | 185 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 687.00 | -84 492.00 | | -92 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 960.00 | -8 195.00 | | 13 960.00 |
DL TOTAL (I) | -67 727.00 | -81 687.00 | | -67 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | 25 507.00 | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209.00 | 170 167.00 | | 164 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 546.00 | 35 451.00 | | 26 546.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 914.00 | 242 244.00 | | 200 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 187.00 | 160 557.00 | | 133 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 906.00 | | 197 906.00 | 197 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 906.00 | | 197 906.00 | 197 906.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 043.00 | 400.00 | | 19 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 043.00 | 2 400.00 | | 19 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | 2 024.00 | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 2 024.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | 376.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 988.00 | 200 412.00 | | 216 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 028.00 | 208 607.00 | | 203 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 960.00 | -8 195.00 | | 13 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 326.00 | 5 777.00 | | 46 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 326.00 | 5 777.00 | | 46 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 914.00 | 200 914.00 | | 200 914.00 |