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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
BZ Autres créances | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 773.00 | 7 951.00 | 95 822.00 | 103 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 230.00 | | | -26 230.00 |
DL TOTAL (I) | -20 202.00 | | | -20 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 822.00 | | | 95 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 429.00 | | 7 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 429.00 | | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 588.00 | 67 588.00 | | 67 588.00 |
UX Autres créances clients | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 485.00 | | | 15 485.00 |