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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 289.00 | 23 749.00 | 26 540.00 | 50 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 164.00 | 23 749.00 | 116 415.00 | 140 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 212 080.00 | | 212 080.00 | 212 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 947.00 | 23 749.00 | 392 198.00 | 415 947.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | 10 000.00 | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 495.00 | 100 728.00 | | 3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 584.00 | 190 047.00 | | 202 584.00 |
DL TOTAL (I) | 215 359.00 | 301 775.00 | | 215 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 011.00 | 12 956.00 | | 8 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 3 294.00 | | 7 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 726.00 | 48 450.00 | | 32 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 839.00 | 64 700.00 | | 176 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 198.00 | 366 475.00 | | 392 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 380.00 | | 574 380.00 | 574 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 380.00 | | 574 380.00 | 574 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -135.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 746.00 | 91 755.00 | | 92 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 522.00 | 544 527.00 | | 576 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 938.00 | 354 480.00 | | 373 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 584.00 | 190 047.00 | | 202 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 390.00 | | 1 774.00 | 138 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 515.00 | | 1 774.00 | 48 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 7 855.00 | | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | 7 855.00 | | 15 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 011.00 | 5 039.00 | 2 972.00 | 8 011.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 978.00 | 63 703.00 | 10 275.00 | 73 978.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 839.00 | 173 867.00 | 2 972.00 | 176 839.00 |