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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 877.00 | 33 945.00 | 43 931.00 | 77 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 877.00 | 33 945.00 | 93 931.00 | 127 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 393.00 | 16 132.00 | 190 261.00 | 206 393.00 |
072 Créances – Autres | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 556.00 | 16 132.00 | 249 424.00 | 265 556.00 |
110 Total général Actif | 393 432.00 | 50 077.00 | 343 355.00 | 393 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 555.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 200.00 | 331 438.00 | | 349 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 412.00 | 3 456.00 | | 10 412.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 4 617.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 119.00 | 339 511.00 | | 360 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 853.00 | 112 454.00 | | 100 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -891.00 | 328.00 | | -891.00 |
242 Autres charges externes. | 90 447.00 | 76 246.00 | | 90 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 951.00 | | 2 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 696.00 | 81 555.00 | | 92 696.00 |
252 Charges sociales | 37 719.00 | 31 694.00 | | 37 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 072.00 | 5 744.00 | | 10 072.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 3 322.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 619.00 | 314 296.00 | | 341 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 500.00 | 25 215.00 | | 18 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 707.00 | 195.00 | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 3 215.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 940.00 | 21 805.00 | | 21 940.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 049.00 | | | 8 049.00 |